良品铺子基本资料
| 发行状况 | 股票代码 | 603719 | 股票简称 | 良品铺子 |
| 申购代码 | 732719 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格（元／股） | 11.90 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.42 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.88 | |
| 网上发行日期 | 2020-02-12 (周三) | 网下配售日期 | 2020-02-12 | |
| 网上发行数量(股) | 36,900,000 | 网下配售数量(股) | 4,100,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 41,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-02-14 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-14 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购，网下询价配售，网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式 | |||
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| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-02-14 (周五) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.04253 | 网下配售中签率(%) | 0.0061 | |
| 中签结果公告日期 | 2020-02-14 (周五) | 网下配售认购倍数 | 16293.34 | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 6869170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2393.44 | |
| 网上有效申购户数(户) | 12135416 | 网下有效申购户数(户) | 6974 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 8675874.40 | 网下有效申购股数(万股) | 6680270.00 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 0739,3239,5739,8239 | ||
| 末"五"位数 | 63978,13978 | |||
| 末"六"位数 | 707570,907570,507570,307570,107570 | |||
| 末"七"位数 | 4169594,9169594,6287258 | |||
| 末"八"位数 | 28117723 | |||
1
| 承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 3.53 | 发行后每股净资产（元） | 4.22 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 总涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
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| 经营范围 | 以连锁店、商业特许、网络等方式从事:散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)、蔬菜、干鲜果品、花卉、日用百货、农产品、农副产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购、批发)的批发零售;热食类食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品)的制售;食品分装加工;仓储服务、场地出租。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
| 主营业务 | 公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 全渠道营销网络建设项目 | 44644.81 | |
| 2 | 食品研发中心与检测中心改造升级项目 | 2724.3 | |
| 投资金额总计 | 47369.11 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1420.89 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.09% | ||
良品铺子财务指标
| 财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 33.5400 | 30.5207 | 31.8276 | 27.4428 |
| 净资产（亿元） | 14.3476 | 13.1293 | 11.1872 | 9.6905 |
| 少数股东权益（万元） | 4510.46 | 4248.59 | 4205.57 | 1882.87 |
| 营业收入（亿元） | 54.5967 | 35.0450 | 63.7756 | 30.3529 |
| 净利润（亿元） | 3.18 | 1.96 | 2.48 | 1.13 |
| 资本公积（万元） | 41818.08 | 41818.08 | 41818.08 | 41818.08 |
| 未分配利润（亿元） | 6.06 | 4.87 | 2.93 | 1.71 |
| 基本每股收益（元） | - | 0.54 | 0.66 | - |
| 稀释每股收益（元） | - | 0.54 | 0.66 | - |
| 每股现金流（元） | - | 0.55 | 0.41 | 0.07 |
| 净资产收益率（%） | 25.48 | 16.62 | 24.92 | 12.54 |
良品铺子主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙) | 149575600 | 41.55 |
| 2 | 达永有限公司 | 121496500 | 33.75 |
| 3 | 珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙) | 18540100 | 5.15 |
| 4 | HH LPPZ(HK) Holdings Limited | 18000100 | 5 |
| 5 | 宁波艾邦投资管理有限公司 | 14399800 | 4 |
| 6 | 宁波良品投资管理有限公司 | 11970100 | 3.33 |
| 7 | 宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙) | 10260000 | 2.85 |
| 8 | 宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙) | 3939450 | 1.09 |
| 9 | 宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙) | 3939450 | 1.09 |
| 10 | 宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙) | 3939450 | 1.09 |
| 合计 | 356060550 | 98.9 | |
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