嘉必优基本资料
| 发行状况 | 股票代码 | 688089 | 股票简称 | 嘉必优 |
| 申购代码 | 787089 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格（元／股） | 23.90 | 发行市盈率 | 43.12 | |
| 市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.19 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.17 | |
| 网上发行日期 | 2019-12-10 (周二) | 网下配售日期 | 2019-12-10 | |
| 网上发行数量(股) | 10,326,000 | 网下配售数量(股) | 16,430,001 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 30,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2019-12-12 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-03 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
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| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-12 (周四) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.04556 | 网下配售中签率(%) | 0.0553 | |
| 中签结果公告日期 | 2019-12-12 (周四) | 网下配售认购倍数 | 1807.89 | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 3524290.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1974.39 | |
| 网上有效申购户数(户) | 3263090 | 网下有效申购户数(户) | 3593 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 2266430.75 | 网下有效申购股数(万股) | 2970360.00 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 9913,7413,4913,2413 | ||
| 末"五"位数 | 04421,24421,44421,64421,84421 | |||
| 末"六"位数 | 086266,286266,486266,686266,886266 | |||
| 末"七"位数 | 1825294,3825294,5825294,7825294,9825294,8585838 | |||
| 末"八"位数 | 36242768 | |||
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| 承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 6.05 | 发行后每股净资产（元） | ||
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
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| 经营范围 | 食品、食品添加剂的生产(仅限分支机构经营)、研发、批发零售及相关技术的开发、转让、咨询及其他服务;化妆品的批发零售;医药中间体的批发;货物及技术进出口;佣金代理(不含拍卖)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;经营范围不含国家禁止或限制外商投资企业经营的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 包括多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 微生物油脂扩建二期工程项目 | 19750 | |
| 2 | 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目 | 19868.7 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 14845.2 | |
| 投资金额总计 | 54463.90 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 17236.10 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 75.96% | ||
嘉必优财务指标
| 财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.2655 | 5.8854 | 5.8119 | 5.0637 |
| 净资产（亿元） | 5.7836 | 5.4466 | 5.2620 | 4.6439 |
| 少数股东权益（万元） | 41.72 | -18.18 | -34.14 | -118.37 |
| 营业收入（亿元） | 2.3118 | 1.4712 | 2.8611 | 2.2856 |
| 净利润（亿元） | 0.97 | 0.63 | 0.98 | 0.66 |
| 资本公积（万元） | 25238.96 | 25238.96 | 25238.96 | 25238.96 |
| 未分配利润（亿元） | 2.06 | 1.74 | 1.62 | 1.10 |
| 基本每股收益（元） | 1.07 | 0.70 | 1.08 | 0.73 |
| 稀释每股收益（元） | 1.07 | 0.70 | 1.08 | 0.73 |
| 每股现金流（元） | - | 0.66 | 1.18 | 1.12 |
| 净资产收益率（%） | 17.47 | 11.82 | 19.58 | 15.17 |
嘉必优主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉烯王生物工程有限公司 | 53100000 | 59 |
| 2 | 贝优有限公司 | 22500000 | 25 |
| 3 | 武汉嘉宜和管理咨询中心(有限合伙) | 7200000 | 8 |
| 4 | 杭州源驰投资合伙企业(有限合伙) | 4500000 | 5 |
| 5 | 湖北省轻工业品进出口股份有限公司 | 2619000 | 2.91 |
| 6 | 长洪(上海)投资中心(有限合伙) | 81000 | 0.09 |
| 合计 | 90000000 | 100 | |
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